TipRanks
3 acciones de "compra fuerte" con un rendimiento de dividendos del 8%
Hablemos de defensa de cartera. Después de la manipulación del mercado social flashmob de la semana pasada, ese es un tema que no debe ignorarse. Ahora, esto no quiere decir que los mercados estén colapsando. Después de pérdidas del 2% para cerrar la sesión del viernes de la semana pasada, la negociación de esta semana comenzó con un tono positivo, ya que el S&P 500 subió un 1,5% y el Nasdaq subió un 2,5%. Los factores alcistas subyacentes, una escena política más estable, programas de vacunación contra COVID en constante progreso, todavía están en juego, incluso si no son tan fuertes como esperaban los inversores. Si bien el aumento de la volatilidad podría quedarse con nosotros por un tiempo, es hora de considerar acciones defensivas. Y eso nos llevará a dividendos. Al proporcionar un flujo de ingresos constante, sin importar las condiciones del mercado, una acción de dividendos confiable proporciona una plataforma para su cartera de inversiones cuando la acción deja de apreciarse. Con esto en mente, hemos utilizado la base de datos TipRanks para obtener tres acciones de dividendos que rinden un 8%. Sin embargo, eso no es todo lo que ofrecen. Cada una de estas acciones ha obtenido suficientes elogios de la calle como para obtener una calificación de consenso de "Compra fuerte". Nueva inversión residencial (NRZ) Empezaremos analizando el sector REIT, los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Estas empresas son conocidas desde hace mucho tiempo por sus dividendos que son tanto de alto rendimiento como fiables, como resultado del cumplimiento de la empresa con las normas fiscales, que requieren que los REIT devuelvan un determinado porcentaje de las ganancias directamente a los accionistas. NRZ, una empresa de tamaño mediano con una capitalización de mercado de $ 3.9 mil millones, posee una cartera diversa de hipotecas residenciales, préstamos originales y derechos de servicio de préstamos hipotecarios. La empresa tiene su sede en la ciudad de Nueva York. NRZ posee una cartera de inversiones de $ 20 mil millones, que ha generado $ 3.4 mil millones en dividendos desde el inicio de la empresa. La cartera ha demostrado ser resistente frente a la crisis de la corona, y después de un primer trimestre difícil el año pasado, NRZ registró ganancias crecientes en el segundo y tercer trimestre. El tercer trimestre, el último reportado, mostró ingresos GAAP de $ 77 millones, o 19 centavos por acción. Si bien disminuyó año tras año, este BPA supuso un fuerte cambio respecto de la pérdida de 21 centavos reportada en el trimestre anterior. El aumento de los ingresos ha colocado a NRZ en condiciones de aumentar el dividendo. El pago del tercer trimestre fue de 15 centavos por acción ordinaria; el dividendo del cuarto trimestre se incrementó hasta 20 centavos por acción ordinaria. A este ritmo, el dividendo se anualiza a 80 centavos y rinde un impresionante 8.5%. En otro movimiento para devolver las ganancias a los inversores, la compañía anunció en noviembre que había aprobado $ 100 millones en recompras de acciones. El analista de BTIG Eric Hagen está impresionado con New Residential, especialmente por el sólido balance y la liquidez de la empresa. “[We] como la oportunidad de potencialmente construir algo de capital a través de ganancias retenidas mientras se mantiene un pago competitivo. Creemos que el aumento de dividendos resalta el fortalecimiento de la posición de liquidez que la compañía considera que tiene en este momento … esperamos que NRZ haya podido liberar capital ya que obtuvo aproximadamente $ 1 mil millones de deuda titulizada para su cartera de MSR a través de dos acuerdos separados desde septiembre ”, opinó Hagen . De acuerdo con sus comentarios, Hagen califica a NRZ como una Compra, y su precio objetivo de $ 11 implica una subida del 17% para el próximo año. (Para ver el historial de Hagen, haga clic aquí) No es frecuente que todos los analistas estén de acuerdo en una acción, así que cuando suceda, tome nota. La calificación de consenso de Compra Fuerte de NRZ se basa en 7 compras unánimes. El precio objetivo promedio de la acción de $ 11.25 sugiere un aumento de ~ 20% con respecto al precio actual de la acción de $ 9.44. (Ver análisis de acciones de NRZ en TipRanks) Saratoga Investment Corporation (SAR) Con la próxima acción, pasamos al sector de gestión de inversiones. Saratoga se especializa en inversiones de capital, revalorización y deuda de mercado medio, y tiene más de $ 546 millones en activos bajo administración. El portafolio de Saratoga es amplio e incluye productos industriales, software, eliminación de desechos y seguridad del hogar, entre otros. Saratoga experimentó un repunte lento, pero constante, de la crisis de la corona. Los ingresos de la empresa cayeron en el 1T20 y han ido aumentando lentamente desde entonces. El informe fiscal del tercer trimestre, publicado a principios de enero, mostró $ 14.3 millones en la línea superior. En términos ajustados antes de impuestos, los ingresos netos de inversión de Saratoga de 50 centavos por acción superaron el pronóstico de 47 centavos en un 6%. Dicen que lento y constante gana la carrera, y Saratoga ha mostrado a los inversores una mano firme en general durante el año pasado. La acción se ha recuperado un 163% desde su mínimo posterior a la corona en marzo pasado. Y el dividendo, que la empresa recortó en CYQ2, se ha elevado dos veces desde entonces. El dividendo actual, a 42 centavos por acción ordinaria, fue declarado el mes pasado para su pago el 10 de febrero. El pago anualizado de $ 1,68 da un rendimiento del 8,1%. El analista Mickey Schleien, de Ladenburg Thalmann, tiene una visión optimista de Saratoga y escribe: “Creemos que la cartera de SAR es relativamente defensiva con un enfoque en software, servicios de TI, servicios educativos y la CLO … La CLO de SAR sigue siendo actual y y la compañía está buscando refinanciar / aumentar su tamaño, lo que creemos que podría proporcionar ventajas a nuestro pronóstico ". El analista continuó:" Nuestro modelo anticipa que SAR empleará efectivo y obligaciones de la SBA para financiar el crecimiento neto de la cartera. Creemos que la Junta seguirá aumentando el dividendo considerando el desempeño de la cartera, la existencia de ingresos imponibles no distribuidos y el beneficio económico del programa de vacunación Covid-19 ”. Con este fin, Schleien califica SAR a Buy junto con un precio objetivo de $ 25. Esta cifra implica un aumento del 20% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Schleien, haga clic aquí) Los analistas de Wall Street están de acuerdo con Schleien en esta acción: las otras 3 revisiones registradas son Compras y la calificación de consenso de los analistas es Compra fuerte. Las acciones de Saratoga se cotizan a 20,87 dólares y tienen un precio objetivo medio de 25,50 dólares, lo que sugiere una subida del 22% durante los próximos 12 meses. (Ver análisis de acciones de SAR en TipRanks) Hercules Capital (HTGC) Por último, pero no menos importante, está Hercules Capital, una compañía de capital de riesgo. Hercules ofrece apoyo financiero a pequeñas empresas cliente en etapa inicial con inclinación científica; Los clientes de Hercules se encuentran en ciencias de la vida, tecnología y SaaS financiero. Desde sus inicios en 2003, Hercules ha invertido más de $ 11 mil millones en más de 500 empresas. La calidad de la cartera de Hercules se desprende de los resultados recientes de la empresa. La acción se ha recuperado completamente de la crisis de la corona del invierno pasado, rebotando un 140% desde su punto más bajo alcanzado en abril pasado. Las ganancias también se han recuperado; durante los primeros nueve meses de 2020, HTGC registró ingresos netos por inversiones de $ 115 millones, o un 11% más que en el mismo período de 2019. Para los inversores en dividendos, el punto clave aquí es que los ingresos netos por inversiones cubrieron la distribución; de hecho, totalizó el 106% del pago de distribución base. La compañía tenía la confianza suficiente para impulsar la distribución con un pago suplementario de 2 centavos. El pago combinado da un pago anualizado de 1,28 dólares por acción ordinaria y un rendimiento del 8,7%. En otra señal de confianza, Hercules completó una oferta de bonos de grado de inversión de $ 100 millones en noviembre, recaudando capital para el pago de deudas, nuevas inversiones y propósitos corporativos. Los bonos se ofrecieron en dos tramos, cada uno de 50 millones de dólares, y los pagarés vencen en marzo de 2026. Cubriendo las acciones de Piper Sandler, el analista Crispin Love ve mucho que amar en HTGC. “Seguimos creyendo que el enfoque de HTGC en empresas de tecnología y ciencias biológicas de rápido crecimiento coloca a la empresa bien en el entorno actual. Además, Hercules no depende de una recuperación de COVID ya que no tiene inversiones en sectores "en riesgo". Hercules también tiene una sólida posición de liquidez, lo que debería permitirle a la empresa actuar con rapidez cuando encuentre oportunidades de inversión atractivas ”, comentó Love. Todo lo anterior convenció a Love de calificar HTGC como Superior (es decir, Comprar). Además de la llamada, estableció un precio objetivo de $ 16, lo que sugiere un potencial alcista del 9%. (Para ver el historial de Love, haga clic aquí) La reciente apreciación de las acciones ha empujado las acciones de Hercules hasta el precio objetivo promedio de $ 15.21, dejando solo un ~ 4% al alza del precio de cotización de $ 14.67. Sin embargo, a Wall Street no parece importarle, ya que la calificación de consenso de los analistas es una Compra fuerte unánime, basada en 6 revisiones recientes del lado de la compra. (Consulte el análisis de acciones de HTGC en TipRanks) Para encontrar buenas ideas para el comercio de acciones de dividendos con valoraciones atractivas, visite Best Stocks to Buy de TipRanks, una herramienta recientemente lanzada que reúne todas las percepciones de acciones de TipRanks. Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Sé el primero en comentar